Position Sizing: Der Weg, um in Forex Profit Es wurde gesagt, dass der wichtigste Faktor für den Aufbau von Eigenkapital in Ihrem Trading-Konto ist die Größe der Position, die Sie in Ihrem Trades. In der Tat, Position Sizing wird für die schnellsten und am meisten vergrößerte Renditen, die ein Handel generieren können. Hier nehmen wir einen kontroversen Blick auf Risiko und Position Sizing im Forex-Markt und geben Ihnen einige Tipps, wie Sie es zu Ihrem Vorteil nutzen. Das unbestrittene Portfolio Im Buch The Zurich Axioms (2005) stellt der Autor Max Gunther fest, dass ein Investor die Versuchung der Diversifizierung vermeiden muss, um sich von den großen Reichen abzubringen. Dies ist umstrittene Beratung, da die meisten Finanzberatung Anleger ermutigt, ihre Portfolios zu diversifizieren, um Schutz vor Unglück zu gewährleisten. Leider wird niemand reich an Diversifikation. Im besten Fall tendiert die Diversifizierung dazu, Gewinner mit Verlierern auszugleichen, was zu einem mittelmäßigen Gewinn führt. Der Autor fährt fort zu sagen, dass Investoren sollten alle ihre Eier in nur ein oder zwei Körbe und dann kümmern sich diese Körbe sehr gut. Mit anderen Worten, wenn Sie echte Fortschritte mit Ihrem Trading machen wollen, müssen Sie für sinnvolle Einsätze in den Bereichen spielen, wo Sie genügend Informationen haben, um eine Investitionsentscheidung zu treffen. Um die Relevanz dieses Konzeptes zu messen, müssen nur zwei der erfolgreichsten Investoren der Welt betrachtet werden, Warren Buffet und George Soros. Beide Investoren spielen für sinnvolle Einsätze. 1992, George Soros wetten Milliarden von Dollar, dass das britische Pfund würde abgewertet und somit verkauft Pfund in erheblichen Mengen. Diese Wette verdiente er mehr als 1 Milliarde praktisch über Nacht. Ein weiteres Beispiel ist Warren Buffets Kauf von Burlington Railroad für 26 Milliarden - ein bedeutender Anteil zu sagen, die am wenigsten. In der Tat, Warren Buffett wurde bekannt, um Spott auf den Begriff der Diversifizierung, sagen, dass es sehr wenig Sinn macht für diejenigen, die wissen, was sie tun. High Stakes in Forex Der Forex-Markt ist insbesondere ein Ort, wo große Wetten gesetzt werden können, dank der Fähigkeit, Positionen und ein 24-Stunden-Handelssystem, das konstant Liquidität bietet. In der Tat, Hebelwirkung ist eine der Möglichkeiten, um für sinnvolle Einsätze spielen. Mit nur einer relativ kleinen Anfangsinvestition können Sie eine ziemlich große Position in den Devisenmärkten 100: 1 Hebelwirkung ziemlich häufig zu kontrollieren. Darüber hinaus sorgt die Marktliquidität in den wichtigsten Währungen dafür, dass eine Position in Cyber-Geschwindigkeit eingegangen oder liquidiert werden kann. Diese Geschwindigkeit der Ausführung macht es wesentlich, dass die Anleger auch wissen, wann sie einen Handel beenden müssen. Mit anderen Worten, achten Sie darauf, das potenzielle Risiko eines jeden Handels-und Set-Stationen zu messen, die Sie aus dem Handel schnell und lassen Sie noch in einer komfortablen Position, um den nächsten Handel zu nehmen. Während der Eintritt in große Leveraged Positionen bietet die Möglichkeit der Erzeugung großer Gewinne in kurzer Zeit, sondern bedeutet auch Exposition gegenüber mehr Risiko. Wie viel Risiko ist genug Also, wie sollte ein Trader über das Spielen für sinnvolle Einsätze Zuerst einmal alle Händler müssen ihre eigenen Appetit für das Risiko bewerten. Händler sollten nur die Märkte mit Risikogeld spielen, was bedeutet, dass, wenn sie alles verloren hätten, sie nicht mittellos sein würden. Zweitens muss jeder Händler - in Geldbegriffen - definieren, wie viel sie bereit sind, auf jedem einzelnen Handel zu verlieren. So zum Beispiel, wenn ein Händler 10.000 für den Handel zur Verfügung hat, muss er oder sie entscheiden, welcher Prozentsatz der 10.000 ist er oder sie bereit ist, auf jedem Handel zu riskieren. Normalerweise ist dieser Prozentsatz ungefähr 2-3. Abhängig von Ihren Ressourcen und Ihrem Appetit auf Risiko, könnten Sie diesen Prozentsatz auf 5 oder sogar 10 zu erhöhen, aber ich würde nicht empfehlen, mehr als das. So spielt für sinnvolle Einsätze dann auf die Bedeutung von verwalteten Spekulationen statt wilde Glücksspiele. Wenn das Risiko für die Gewinn-Verhältnis Ihres potenziellen Handels niedrig genug ist, können Sie Ihren Anteil erhöhen. Dies führt natürlich zu der Frage, wie viel ist mein Risiko für Belohnung für einen bestimmten Handel Antwort auf diese Frage erfordert ein Verständnis für Ihre Methodik oder Ihre System-Erwartung. Grundsätzlich ist die Erwartung der Maßstab für die Zuverlässigkeit Ihres Systems und damit das Vertrauen, das Sie bei der Vermittlung Ihrer Berufe haben werden. Einstellung stoppt Um George Soros zu paraphrasieren, ist es nicht, ob Sie Recht oder Unrecht sind, das zählt, aber wie viel Sie bilden, wenn Sie recht sind und wie viel Sie verlieren, wenn Sie falsch sind. Um festzustellen, wie viel sollten Sie auf dem Spiel in Ihrem Handel setzen, und um die maximale Knall für Ihr Geld bekommen, sollten Sie immer die Anzahl der Pips Sie verlieren, wenn der Markt gegen Sie, wenn Ihr Stopp getroffen wird, zu berechnen. Die Verwendung von Stopps in Devisenmärkten ist typischerweise kritischer als für Equity-Investitionen, da die kleinen Änderungen in den Währungsrelationen schnell zu massiven Verlusten führen können. Lets sagen, dass Sie Ihren Einstiegspunkt für einen Handel bestimmt haben und Sie haben auch berechnet, wo Sie Ihren Stop platzieren. Angenommen, dieser Stopp ist 20 Pips entfernt von Ihrem Einstiegspunkt. Nehmen wir an, Sie haben 10.000 in Ihrem Trading-Konto. Wenn der Wert eines Pip ist 10, vorausgesetzt, Sie sind ein Standard-Lot handeln. Dann 20 Pips ist gleich 200. Dies entspricht einem 2 Risiko für Ihre Fonds. Wenn Sie bereit sind, bis zu 4 in jedem Handel verlieren, dann könnten Sie Ihre Position verdoppeln und Handel zwei Standard-Lose. Ein Verlust in diesem Handel wäre natürlich 400, die 4 Ihrer verfügbaren Mittel ist. Die Bottom Line Sie sollten immer genug in jedem Handel, um die Vorteile der größten Position Größe, die Ihr persönliches Risikoprofil erlaubt, während sicherzustellen, dass Sie immer noch profitieren und profitieren Sie bei günstigen Veranstaltungen profitieren. Es bedeutet, auf ein Risiko, dass Sie standhalten können. Aber gehen für das Maximum jedes Mal, dass Ihre besondere Handelsphilosophie, Risikoprofil und Ressourcen wird eine solche Bewegung unterzubringen. Ein erfahrener Trader sollte Stiel die hohe Wahrscheinlichkeit Trades, seien Sie geduldig und diszipliniert, während sie darauf wartet, aufzustellen und dann wetten die maximale Menge innerhalb der Zwänge seines eigenen persönlichen Risikoprofil. Was Sie brauchen, um über Ihre Trade Position Größe wissen Strategie - Warum Trader brauchen, um auf Position Sizing - Martingale vs Anti-Martingale Technik der Position Sizing-Sie maximieren die Gewinne durch Hinzufügen von Verlusten ldquoIt ist tollkühn, einen zweiten Handel zu machen, wenn Ihr erster Handel zeigt Ihnen einen Verlust. Niemals durchschnittliche Verluste. Lassen Sie diesen Gedanken unauslöschlich auf Ihren Geist geschrieben werden. rdquo - Jesse Livermore, Reminiscences von einem Stock Operator Glaubst du, wenn yoursquove leider fünf verlieren Trades in einer Reihe, dass die nächste wird ein Sieger sein Wenn ja, ist deinsquore wahrscheinlich anfällig für Über dem Durchschnitt der 6. Handel, denken, dass es rentabel sein wird. Wenn es ein Verlust wieder wird, werden Sie bald finden Sie Ihre viel versprechende Forex Karriere näher an ein unnötiges Ende. Stattdessen itrsquos am besten auf die Beruhigung der potenziellen Frustrationen als Händler und nicht Platz zu viel Wert auf einen Handel zu konzentrieren, es sei denn itrsquos gewinnt groß, in dem Sie schauen können, um den Vorteil der Zugabe zu diesem Handel zu günstigen Zeiten nutzen. Warum Händler müssen auf Position Sizing Fokus Mit einem relativ festen Kontostand, um den Handel mit jedem Markt, müssen Sie sich auf die Position Größe, die Sie auf jedem Handel haben. Yoursquove hörte wahrscheinlich die Phrase, lsquocut Ihre Verluste kurz und ließ Ihre Gewinner fahren, rsquo aber viele Händler bilden einen Hauptfehler. Dieser Fehler ist, dass sie oft zu verlieren Trades versuchen, den Boden in einem Abwärtstrend kaufen und tun dies mit mehr Hebelwirkung, die effektiv als Martingale Ansatz bekannt ist. Viele erfolgreiche Händler haben einige Schlüsselkomponenten ihrer Handelsstrategie gemeinsam. Zum Beispiel in dem Buch, Market Wizards, von Jack Schwager, die meisten erfolgreichen Händler das Gefühl, dass jede Person kann eine gewinnende Handel statt, aber wenn Sie das Risiko zu kontrollieren, haben Sie wenig Chance auf Gesamterfolg. Hier sind einige meiner Lieblings-Zitate: Sie müssen Ihre Verluste zu minimieren und versuchen, Kapital für die wenigen Fälle, wo Sie können eine Menge in einem sehr kurzen Zeitraum. Was Sie canrsquot leisten zu tun, ist wegwerfen Ihr Kapital auf suboptimale Geschäfte. - Richard Dennis Risikomanagement ist das Wichtigste, um gut verstanden zu werden. Undertrade, undertrade, undertrade ist mein zweiter Ratschlag. Was auch immer Sie denken, dass Ihre Position sein sollte, schneiden Sie es mindestens in der Hälfte. - Bruce Kovner Auch im Buch der Market Wizards befragt, diskutiert Dr. Van K. Tharp den mentalen Aspekt um Entscheidungen zu treffen, um das Risiko zu beherrschen und das Handelsrisiko zu reduzieren. Das sind nur einige Beispiele von vielen anderen Händlern, die zu der Erkenntnis gelangt sind, dass zu gegebener Zeit die Verwaltung Ihrer Positionsgröße zur Kontrolle des Marktrisikos wichtiger wird als das, was Ihren Einstieg in einen Handel auslöst. Als wir über 12.000.000 Live-Händler in unserem Traits of Successful Traders analysiert Bericht. Dass die Positionsgröße Hebelwirkung eine Schlüsselkomponente des Gesamterfolgs war. Erfahren Sie Forex: Position Größe amp Leverage sind ein Schlüsselfaktor für Ihren Erfolg Martingale vs Anti-Martingale-Technik der Position Sizing Es gibt zwei gemeinsame Position Sizing-Systeme, die Sie kennen sollten, so dass Sie vermeiden können, ein und betrachten die anderen. Das beliebteste System ist bekannt als die Martingale, wodurch Sie zu einem verlierenden Handel in der Hoffnung der Senkung Ihrer durchschnittlichen Eintrittspreis, die eine kleinere Bewegung in Ihren Gunsten zu brechen erfordert erfordert hinzuzufügen. Die Martingale Einträge sind in der Regel in festen Schritten von 50 oder 100 Pips inszeniert, aber wie Sie bald sehen, kann ein kleiner Handel bald Ihr Konto auslöschen. Das andere System ist als Anti-Martingale bekannt. Eine beeindruckende Anzahl von Fondsmanagern und erfolgreichen Händlern nutzt die Anti-Martingale, wodurch Sie nur gewinnende Trades hinzufügen. Die Anti-Martingale übernimmt die Annahme, dass das Hinzufügen zu einem verlierenden Handel wird Ihr Konto abtropfen lassen und Sie sollten nur schauen, um aus einer Gewinnstrecke oder Trend zu nutzen und damit lsquolet Ihre Gewinne laufen und schneiden Sie Ihre Verluste short. rsquo Wenn Ihr Händler in der Hitze Der Moment, das Martingale System fühlt sich an wie ein solcher Ansatz funktionieren würde. Doch aus einer mathematischen Modellperspektive, die Martingale führt zu sicher Ruine schließlich und alles, was es braucht ist ein starker Trend, dass Ihr Händler auf der falschen Seite. Herersquos eine Aufteilung der volatilen Aktien Schwankungen, die stattfinden können, wenn ein Konto beschäftigt das Martingale-System. Lernen Sie Forex: Beispiel-Konto, das Handelsgröße nur zu verlieren Trades erhöht Dieses Beispiel zeigt ein profitables Beispiel aber itrsquos hilfreich, um über diese Frage zu denken. Was passieren würde, wenn Sie eine Reihe von 10 verlieren Trades in Folge haben könnte es passieren und wenn Sie zu jedem Verlust von 100 Pips Hoffnung, dass es schließlich umdrehen würde hinzufügen, dann könnten Sie vor einem Margin Call aufgrund der inhärenten Trugschluss Dieser Strategie. Erfahren Sie Forex: Beispiel-Konto Wo Martingale trifft String of Losing Trades Sie können leicht in Schwierigkeiten mit der Martingale Ansatz, wenn Sie denken, dass ein Trend canrsquot weiter. Natürlich wäre es nicht lange dauern, mehrere Beispiele für Zeiten, wenn ein Ungleichgewicht in der Geldpolitik verursacht eine enorme Veränderung in den Markt und ein neuer Trend geboren wird. Hier ist ein neues Beispiel von USDCAD, die 650 Pips in wenigen Monaten gedrückt, ohne mehr als hundert Pips auf dem Push höher bis vor kurzem. Erfahren Sie Forex: Die jüngsten USDCAD Trend zeigt, wie schnell die Martingale kann Blow-up Erstellt von T. Yell Dieses Argument gegen den Martingal-Ansatz, bei dem Sie verlieren Trades bittet eine einfache Frage. Wenn dieses System ist so beliebt, gibt es eine Situation, wo es funktioniert In meiner Erfahrung gibt es zwei Szenarien, wo Martingale arbeiten kann. In einem streng gebundenen Markt, kann es gut funktionieren, aber ein Ausbruch aus dem Bereich gegen Ihre Positionen wird Sie rechtzeitig zu wischen. Das zweite Szenario ist, wenn der Händler unbegrenztes Kapital hat. Können Sie Gewinne maximieren, indem Sie Verluste hinzufügen Hinzufügen zu Ihren Verlusten ist eine schädliche Strategie, die kurzfristig arbeiten kann, aber eine sehr schlechte langfristige Track Record hat. Wenn Ihr Handel verliert, ist das wahrscheinlichste Szenario, dass Ihre Analyse ausgeschaltet war oder Ihr Timing ausgeschaltet war, aber so oder so, itrsquos kostet Sie Geld, um im Handel zu bleiben und der beste Schritt ist, den Handel zu beenden, bis das Wasser ruhig und Sie können Machen Sinn für die Gesamtlandschaft. Um Ihr Konto zu wachsen, sollten Sie geraten werden, sich nur auf den Handel in einer Weise, die eine mathematische Wahrscheinlichkeit des Wachstums Ihres Kontos und nicht den Handel zu beweisen, dass yoursquore smart konzentrieren. Wenn Sie Ihren Handel über die pl nehmen und einen Gewinn oder Verlust Handel als emotionale Validierung, dann könnten Sie schnell zu einem Märtyrer Ihrer eigenen fehlerhaften Analyse. --- Geschrieben von Tyler Yell, Trading Instructor Um in die Tylerrsquos E-Mail-Verteilerliste aufgenommen zu werden, klicken Sie bitte hier. DailyFX bietet Forex News und technische Analysen zu den Trends, die die globalen Währungsmärkte beeinflussen. Forex Position Sizing Strategien Die Auswahl einer geeigneten Position Sizing-Methode kann sich auf Ihren Erfolg als Forex-Händler so viel wie die Wahl Eine Richtung zum Handel auf dem Forex-Markt. Infolgedessen empfehlen erfahrene Devisenhändler dringend, eine Positionsleittechnik in Ihren Handelsplan aufzunehmen, der Ihre Handelsbestände berücksichtigt. Diese Position Sizing-Strategie wird Ihnen helfen, von der Übernahme von übermäßigen Risiken, die Handelsverluste, die viel schwieriger für Ihr Konto zu erholen können. Position Sizing Strategien Position Sizing ist ein Schlüsselelement eines guten Geld-Management-Plan. Erfolgreiche Forex-Trader wissen in der Regel genau, welche Prozentsätze ihres Handelskontos mit einem bestimmten Handel in Gefahr gebracht werden. Sie werden auch in der Regel vermeiden, das Risiko, das sie nehmen, wenn sie über die Grenzen ihrer Handelskonten gehen. Dennoch sind zunehmende Positionsgrößen, wie Ihr Konto wächst, gewissermaßen sinnvoll, da das Gesamtrisiko das gleiche bleibt. Darüber hinaus kann die Verkleinerung der Positionen in volatilen Märkten das Risiko erheblich reduzieren. Umgekehrt kann der Handel in größeren Größen, wenn der Markt friedlicher scheint, sich auch als eine rentable Strategie erweisen. Einige der beliebtesten Position Sizing Methoden von erfolgreichen Händlern verwendet, um ihr Risiko zu verwalten sind unten detailliert. Fixed Los Siz es - Die Händler, die es vorziehen, ihre Handelsregeln so einfach wie möglich zu halten, vielleicht die einfachste Position Sizing Technik beinhaltet nur den Handel in einer bestimmten Menge Größe, wenn Positionen getroffen werden. Dieser Standard Handelsgröße sollte in der Regel ein überschaubares Risiko im Zusammenhang mit ihm, die leicht in die Händler-Konto assimiliert werden, sollte der schlimmste Fall auftreten. Auch kann, wenn ein Portfolio wächst oder abnimmt, die Handelsgröße entsprechend erhöht oder verringert werden. Fixed Risk Position Sizing - Ein etwas komplexer Position Sizing Algorithmus würde die Einnahme von Positionen mit einer Risikobasis als ein bestimmter fester Prozentsatz des Portfolios Gesamt-Wert berechnet. Bei Verwendung einer solchen Positionsgrößenstrategie würden Händler mit größeren Portfolios bei jeder Position höhere Risiken eingehen, aber diejenigen mit kleineren Portfolios würden geringere Risiken eingehen. Dies unterstützt den Händler, indem er sicherstellt, dass keine einzelne Position ihr Handelskonto leer macht. RiskReward Gewichtete Sizing - Ein zusätzlicher Grad an Komplexität könnte sein, zunächst zu bewerten, wie rentabel ein Handel sein könnte - zusammen mit, wie wahrscheinlich ein solcher Gewinn sein könnte - zu bestimmen, welche Position Größe zu nehmen. Beispielsweise könnte ein Händler größere Positionen einnehmen, wenn eine hohe Wahrscheinlichkeit und ein hoher Ertrag identifiziert worden sind. Alternativ könnten kleinere Positionen für niedrigere Wahrscheinlichkeitsgeschäfte mit niedrigeren Renditen verwendet werden. Eine weitere Technik ist die Verwendung der z-Score, die das mathematische Werkzeug für die Berechnung der Fähigkeit eines Handelssystems für die Erzeugung von Gewinnen und Verlusten in Streifen verwendet wird. Die einfache Formel ermöglicht es uns, unsere Leistung zu testen und zu überprüfen, ob die erzeugten Streifen ein zufälliges Muster darstellen oder nicht. Erfahren Sie mehr über die z-Score und wie Sie es verwenden, um Positionsgröße zu bestimmen. Position Sizing und Gambling Forex-Handel hat erheblich mehr gemeinsam mit Glücksspielen als mit Investitionen. Als Ergebnis ist es kaum verwunderlich, dass Forex-Händler aus erfolgreichen Position Sizing-Strategien von erfahrenen Spekulanten eingesetzt lernen können. Sie können beispielsweise Ihre Positionsgröße erhöhen, wenn Sie in letzter Zeit Geld gehandelt haben oder sie reduzieren, wenn Ihr Konto vor kurzem eine Reihe von Verlusten erlitten hat. Spieler, die scheißt schießen, verwenden diese Methode auch, indem sie weniger Geld wetten, wenn das Glück scheint, das Haus zu begünstigen und ihre Wetten zu erhöhen, wenn das Haus auf einer verlierenden Streifen ist. Eine weitere Positionskalierungstechnik besteht darin, eine größere Position einnehmen, wenn der betreffende Handel eine höhere geschätzte Erfolgswahrscheinlichkeit hat. Diese Methode wurde auch erfolgreich von Pokerspielern verwendet, die eher wetten, wenn sie eine bessere Hand halten. Hüten Sie sich vor der Verwendung von übermäßigem Hebel Wegen der Natur von Devisengeschäften, die einen Austausch von anfänglich gleichwertigen Vermögenswerten beinhalten, anstatt einen endgültigen Kauf oder Verkauf von Aktien oder Rohstoffen, können Händler manchmal ihre Margin-Einlagen bis zu einem Verhältnis von 500: 1 nutzen Einige Online-Handel Forex Broker. (In den USA beträgt die maximale Hebelwirkung 50: 1 für Majors und 20: 1 für Minderjährige). Dies bedeutet, dass eine Margin-Einzahlung von 1.000 erlaubt, eine Handelsposition von bis zu 500.000 zu kontrollieren. Dennoch kann die Nutzung dieser hohen Leverage Ratio sehr riskant sein. Eindeutig Zugang zu so viel Hebelwirkung ermöglicht es einem Händler, eine deutlich größere Position zu kontrollieren, von der ein proportional größerer Gewinn gehabt werden kann. Umgekehrt ist das Risiko auch ähnlich höher und kann leicht dazu führen, dass der Trader aus dem Geschäft ganz plötzlich geht. Natürlich, mit hoher Leverage in Kombination mit einem engen Stop-Loss-Ebene kann Ihr Handelsrisiko auf ein akzeptables Niveau zu begrenzen. Trotzdem bevorzugen die meisten erfahrenen Forex-Trader die Leverage Ratio, die sie niedrig verwenden, um ihnen mehr Spielraum auf Stop-Verluste für die gleiche Menge an Geld auf Risiko zu lassen. Dies kann dazu beitragen, die Chancen, ihre Stop-Loss Ebenen ausgelöst, vor allem in volatilen Handelsbedingungen. Risikobericht: Der Handel mit Devisen an der Marge hat ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Möglichkeit besteht, dass Sie mehr als Ihre erste Einzahlung verlieren könnte. Der hohe Grad der Hebelwirkung kann sowohl gegen Sie als auch für Sie arbeiten.
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